قیمت پایانی
4,073 (4.98)
قیمت آخرین
4,073 (4.98)
نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 16 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ سه شنبه 3 تیر 1399 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام
اطلاعات بنیادی
EPS629
P/E33.16
BV0
P/B0
SPS0
P/S0
ارزش بازار706,299 B
تعداد کل سهام51 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.8 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 0.08 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.12 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.15 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 85 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
- عدد 100 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 63.02 ایستاده است که نشانه غلبه تقاضا بر عرضه و فشار بالای تقاضا و خرید است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 33.16 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا زیان ده است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- قدرت خریداران با نسبت 20.54 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 78.03 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 78.03 از فروشندگان بیشتر است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.