تحلیل روزانه نماد شپنا

تحلیل تکنیکال

• حجم معاملات امروز به میزان 7.69 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• حجم معاملات امروز 0.12 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 0.14 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 0.12 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
• اندیکاتور RSI عدد 40.34 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
• اندیکاتور MFI روی عدد 37.17 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
• سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
• سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
• میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
• میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
• توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
• سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
• استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
• توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• عدد -43.92 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی عرضه زیاد و تقاضای کم است.

تحلیل بنیادی

• نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 65.05 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
• نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت دارای زیان انباشته است. رشد سود سازی شرکت میتواند در میان مدت به بهبود این نسبت کمک کند.
• نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

• در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
• در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
• در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
• قدرت فروشندگان با نسبت -34 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
• فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-572.68) در حال فروش هستند.
• فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-926.43) در حال فروش هستند.
• طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
• برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
• در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
• حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه