تحلیل روزانه نماد بهپاک

تحلیل تکنیکال

• حجم معاملات امروز 0.15 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• حجم معاملات امروز 0.15 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
• حجم معاملات امروز 0.19 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 0.06 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
• اندیکاتور RSI روی عدد 21.58 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
• اندیکاتور MFI عدد 24.6 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
• سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
• اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
• میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
• اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
• ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
• اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
• استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
• Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
• عدد -27.72 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی عرضه زیاد و تقاضای کم است.
• الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی بهپاک الگوی دوجی سنگ قبر است.

تحلیل بنیادی

• نسبت P/E بهپاک برابر با عدد 47.18 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
• نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد بهپاک عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت دارای زیان انباشته است. رشد سود سازی شرکت میتواند در میان مدت به بهبود این نسبت کمک کند.
• نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر بهپاک نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

• در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
• در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
• در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
• در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.12) در حال خرید بوده اند.
• قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.37 از فروشندگان بیشتر است.
• فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-1.71) در حال فروش هستند.
• طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
• در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
• طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
• طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.

رویدادهای روزانه