تحلیل روزانه نماد امین

یکشنبه 30 آذر 1404
قیمت پایانی
3,131 (-0.16)
قیمت آخرین
3,114 (-0.7)

نماد امین در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. امین جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 240 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد امین را برای تاریخ یکشنبه 30 آذر 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
600
P/E
5.21
BV
1,252
P/B
2.49
SPS
1,005
P/S
3.1
ارزش بازار
78,275 B
تعداد کل سهام
25 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1.13 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.85 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.98 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.81 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 72.43 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • عدد 85.43 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم امین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم امین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم امین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم امین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم امین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم امین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.03 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد امین طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E امین برابر با عدد 5.21 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد امین عدد 2.49 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 3.1 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر امین دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند بسیار قوی را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران با نسبت 10.67 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 18.85 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 79.97 از فروشندگان بیشتر است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.