تحلیل روزانه نماد شپدیس

دوشنبه 21 تیر 1400
قیمت پایانی
133,930 (3.99)
قیمت آخرین
132,210 (2.65)

نماد شپدیس در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. شپدیس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 7 گروه خودش و در رتبه 19 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپدیس را برای تاریخ دوشنبه 21 تیر 1400 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
15,580
P/E
8.59
BV
15,566
P/B
8.49
SPS
22,474
P/S
5.88
ارزش بازار
803,580 B
تعداد کل سهام
6 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 4.04 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.21 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.47 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.29 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 85.17 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • عدد 96.92 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپدیس الگوی چکش معکوس سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپدیس عدد 8.59 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 8.49 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپدیس دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 5.88 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپدیس دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.11) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.81) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -14.9 برابر خریداران بوده است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.