تحلیل روزانه نماد کاسپین

دوشنبه 4 مرداد 1400
قیمت پایانی
11,266 (-4.95)
قیمت آخرین
11,261 (-4.99)

نماد کاسپین در صنعت مواد و محصولات دارویی فعال است و در بازار دوم فرابورس ثبت نماد شده است. کاسپین جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 29 گروه خودش و در رتبه 359 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کاسپین را برای تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار دوم فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,884
P/E
11.43
BV
3,300
P/B
6.52
SPS
7,573
P/S
2.84
ارزش بازار
15,075.2 B
تعداد کل سهام
700 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 3.12 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.75 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.89 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.9 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 53.31 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 76.75 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم کاسپین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -2.95 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کاسپین الگوی دوجی سنگ قبر است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 11.43 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کاسپین میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B کاسپین برابر با عدد 6.52 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کاسپین عدد 2.84 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.82) در حال فروش هستند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 3.43 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 23.09 برابر فروشندگان بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.