تحلیل روزانه نماد سخوز

یکشنبه 28 اسفند 1401
قیمت پایانی
49,990 (-1.18)
قیمت آخرین
49,440 (-2.27)

نماد سخوز در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. سخوز جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 7 گروه خودش و در رتبه 173 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سخوز را برای تاریخ یکشنبه 28 اسفند 1401 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
4,964
P/E
10.07
BV
4,017
P/B
12.31
SPS
8,377
P/S
5.9
ارزش بازار
69,986 B
تعداد کل سهام
1.4 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.85 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.43 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.31 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.43 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 73.88 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
  • اندیکاتور MFI عدد 87.78 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سخوز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم سخوز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم سخوز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم سخوز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.28 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد سخوز طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 10.07 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سخوز میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B سخوز برابر با عدد 12.31 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سخوز عدد 5.9 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -2.02 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-9.29) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-3.38) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.