تحلیل روزانه نماد کپارس

یکشنبه 3 تیر 1403
قیمت پایانی
8,060 (0.62)
قیمت آخرین
8,170 (1.99)

نماد کپارس در صنعت کاشی و سرامیک فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کپارس جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 546 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپارس را برای تاریخ یکشنبه 3 تیر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,584
P/E
5.08
BV
1,621
P/B
5.04
SPS
2,411
P/S
3.39
ارزش بازار
13,181.9 B
تعداد کل سهام
1.64 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 0.32 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.85 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.4 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.34 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 29.08 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور RSI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند هشدار قوی خرید باشد.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 12.09 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 1.64 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کپارس الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کپارس عدد 5.08 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کپارس عدد 5.04 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 3.39 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپارس دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.72) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.25) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -55.57 از خریداران بیشتر است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.