تحلیل روزانه نماد سیدکو

سه شنبه 15 اسفند 1402
قیمت پایانی
20,270 (4.86)
قیمت آخرین
20,290 (4.96)

نماد سیدکو در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سیدکو جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 113 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سیدکو را برای تاریخ سه شنبه 15 اسفند 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,196
P/E
9.23
BV
2,996
P/B
6.77
SPS
1,241
P/S
16.35
ارزش بازار
121,620 B
تعداد کل سهام
6 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1.32 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.94 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.03 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 5.88 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 80.59 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
  • عدد 78.29 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم سیدکو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.9 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سیدکو الگوی دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سیدکو برابر با عدد 9.23 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد سیدکو عدد 6.77 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد سیدکو روی عدد 16.35 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند بسیار قوی را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.75) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -1.37 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -1.59 برابر خریداران بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.