نماد ورنا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ورنا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 8 گروه خودش و در رتبه 140 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ورنا را برای تاریخ دوشنبه 21 اسفند 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS597
P/E14.25
BV1,733
P/B5
SPS305
P/S28.39
ارزش بازار99,355.17 B
تعداد کل سهام11.68 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 22.86 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.75 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.28 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.22 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 76.99 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MFI روی عدد 88.31 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 14.25 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ورنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B ورنا برابر با عدد 5 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S ورنا برابر با عدد 28.39 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.13 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.75) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (66.19) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 589,224 سهم را خریداری کرد.
12:29نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:29خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 1.84M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال خریدند.
12:21فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 312,666 سهم را به ارزش 2.66B ریال فروخت.
12:18خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 556,568 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.37B ریال خریدند.
12:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 259,710 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.54B ریال فروختند.
12:14فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 167,700 سهم را به ارزش 1.42B ریال فروخت.
12:08حجم ناگهانی
مقدار 768,363 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:08ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:01خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.4M سهم را خریداری کرد.
11:14نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:13ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:12فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 233,180 سهم را به ارزش 1.97B ریال فروخت.
11:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:10ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:59نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:57ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:54نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:53ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:52خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 973,593 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.
10:49خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1M سهم را خریداری کرد.
10:46خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 111 خریدار حقیقی، مقدار 12.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال خریدند.
10:46خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.27M سهم را خریداری کرد.
10:43خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 36 خریدار حقیقی، مقدار 5.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال خریدند.
10:43نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:43فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 614,043 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.68B ریال فروختند.
10:37فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 126,977 سهم را به ارزش 1.04B ریال فروخت.
10:24فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 266,215 سهم را به ارزش 2.18B ریال فروخت.
09:53فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 364,879 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.
09:52فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 773,485 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.
09:33فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 166,632 سهم را به ارزش 1.35B ریال فروخت.
09:23فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 461,257 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.
09:18گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.