نماد وارس در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در بازار پایه زرد فرابورس ثبت نماد شده است. وارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 21 گروه خودش و در رتبه 352 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وارس را برای تاریخ چهارشنبه 23 اسفند 1402 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,581
P/E11.61
BV1,656
P/B11.05
SPS2,034
P/S9
ارزش بازار27,540 B
تعداد کل سهام1.5 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 52.12 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 4.61 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 14.27 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 22.29 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 20.15 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
- عدد 79.92 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم وارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وارس الگوی چکش قرمز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 11.61 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وارس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت قیمت به درآمد یا P/B نماد وارس روی عدد 11.05 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش دارایی ها و کاهش بدهی های شرکت بهتر شود.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 9 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وارس دارای وضعیت فروش مناسبی است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.17) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -3.32 از خریداران بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-3.13) در حال فروش هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 2.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.32B ریال فروختند.
12:30فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 7.31B ریال فروختند.
12:09حجم ناگهانی
مقدار 102,824 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:37فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 124,625 سهم را به ارزش 2.21B ریال فروخت.
10:53حجم ناگهانی
مقدار 181,186 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 132.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:52فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 286,850 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.64B ریال فروختند.
10:37فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 122,551 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.
10:17فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 99,150 سهم را به ارزش 1.82B ریال فروخت.
10:13فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 263,762 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.
10:11خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 363,669 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.35B ریال خریدند.
10:03خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 842,079 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.84B ریال خریدند.
10:02حجم ناگهانی
مقدار 818,452 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 2061.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:58فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 168,287 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.
09:49فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 317,095 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.92B ریال فروختند.
09:46ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:46نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:43فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 896,091 سهم را به ارزش 16.5B ریال فروخت.
09:42ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:42خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 668,822 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.08B ریال خریدند.
09:41نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 160,011 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال فروختند.
09:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 400,855 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.
09:30باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 5M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 11.51B ریال فروختند.
09:24ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 715,840 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.46B ریال فروختند.
09:21فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 619,695 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال فروختند.
09:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 742,971 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.
09:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 214,496 سهم را به ارزش 3.94B ریال خرید.
09:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 1.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال فروختند.
09:11ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:11خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 358,727 سهم را به ارزش 6.61B ریال خرید.
09:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:04گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.