نماد کاما در صنعت استخراج کانه های فلزی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کاما جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 10 گروه خودش و در رتبه 144 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کاما را برای تاریخ شنبه 18 فروردین 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS236
P/E14.57
BV2,557
P/B1.31
SPS707
P/S4.74
ارزش بازار103,200 B
تعداد کل سهام30 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 7.7 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.6 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.65 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.35 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 34 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 58.08 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم کاما را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کاما الگوی پوشا نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کاما عدد 14.57 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.31 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کاما دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S کاما برابر با عدد 4.74 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.24) در حال فروش هستند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-7.91) در حال فروش هستند.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (0.37) در حال خرید هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 370,884 سهم را به ارزش 1.2B ریال فروخت.
12:17خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.03B ریال خریدند.
12:09فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 405,965 سهم را به ارزش 1.35B ریال فروخت.
12:06فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال فروختند.
11:59فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 827,086 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.
11:50باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:50حجم ناگهانی
مقدار 106,397 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:45حجم ناگهانی
مقدار 219,185 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 58.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:05حجم ناگهانی
مقدار 217,643 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 54.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:00فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 482,168 سهم را به ارزش 1.65B ریال فروخت.
10:29حجم ناگهانی
مقدار 209,257 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 69.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.06M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.77B ریال فروختند.
10:14حجم ناگهانی
مقدار 1.79M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 274.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:10خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 456,143 سهم را به ارزش 1.58B ریال خرید.
09:41فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 686,255 سهم را به ارزش 2.44B ریال فروخت.
09:15