نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 4 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ شنبه 1 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,128
P/E5.43
BV1,574
P/B3.9
SPS0
P/S0
ارزش بازار2,274,230 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 11.48 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.68 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.65 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.48 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 55.06 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 63.82 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.48 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی چکش سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شپنا برابر با عدد 5.43 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B شپنا برابر با عدد 3.9 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.96) در حال خرید بوده اند.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (23.07) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 7.67 برابر فروشندگان بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 604,784 سهم را خریداری کرد.
12:29حجم ناگهانی
مقدار 1M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:29فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
12:27خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.17M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال خریدند.
12:27فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
12:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.03M سهم را فروخت.
12:21فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.62M سهم را فروخت.
12:17فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4.44M سهم را فروخت.
12:16حجم ناگهانی
مقدار 4.44M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 189.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:16فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.4M سهم را فروخت.
12:13حجم ناگهانی
مقدار 6.57M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1314.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:13فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.8M سهم را فروخت.
12:10خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 819,018 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.67B ریال خریدند.
12:10حجم ناگهانی
مقدار 1.94M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 529 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.01M سهم را فروخت.
12:03حجم ناگهانی
مقدار 1.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:03فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4.2M سهم را فروخت.
11:56حجم ناگهانی
مقدار 5.39M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 79.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.39M سهم را فروخت.
11:52حجم ناگهانی
مقدار 94,065 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 47 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:49خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 183,394 سهم را به ارزش 1.13B ریال خرید.
11:35فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 655,169 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.
11:25حجم ناگهانی
مقدار 1.38M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:25حجم ناگهانی
مقدار 1.42M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1610.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:22فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 19.51M سهم را فروخت.
11:13حجم ناگهانی
مقدار 21.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 390.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:13خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 188,515 سهم را به ارزش 1.15B ریال خرید.
11:00خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 229,415 سهم را به ارزش 1.4B ریال خرید.
10:59حجم ناگهانی
مقدار 1.51M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1707.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 344,284 سهم را به ارزش 2.11B ریال خرید.
10:50حجم ناگهانی
مقدار 2.3M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 43.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:50نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:47ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:42فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 873,389 سهم را فروخت.
10:40نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:40ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:39نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:25ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:24فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.35M سهم را فروخت.
10:22خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 990,138 سهم را خریداری کرد.
10:20فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.62M سهم را فروخت.
10:18فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.09M سهم را فروخت.
10:10خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.04M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.19B ریال خریدند.
10:08فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
10:08فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
10:07خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.49B ریال خریدند.
10:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.8M سهم را فروخت.
10:06خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.04M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال خریدند.
10:06فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
10:05خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.17B ریال خریدند.
10:05فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.4M سهم را فروخت.
10:03خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 1.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال خریدند.
10:03حجم ناگهانی
مقدار 330,464 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5.2M سهم را فروخت.
09:56نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 299,112 سهم را به ارزش 1.83B ریال خرید.
09:48ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:47فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.22M سهم را فروخت.
09:46خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.28M سهم را خریداری کرد.
09:45خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.38B ریال خریدند.
09:44خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.21M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.69B ریال خریدند.
09:39فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.4M سهم را فروخت.
09:37خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 23 خریدار حقیقی، مقدار 9.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.57B ریال خریدند.
09:37فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.
09:36فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 524,693 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال فروختند.
09:36خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 880,284 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال خریدند.
09:34خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 1.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.
09:33خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 45 خریدار حقیقی، مقدار 9.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.
09:31نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:30گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.