نماد سفار در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سفار جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 13 گروه خودش و در رتبه 229 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفار را برای تاریخ سه شنبه 29 خرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS14,337
P/E13.66
BV6,277
P/B31.22
SPS12,766
P/S15.35
ارزش بازار45,656.35 B
تعداد کل سهام233 M
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 1.58 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.73 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.67 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.14 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 23.27 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور RSI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند هشدار قوی خرید باشد.
- اندیکاتور MFI عدد 33.05 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.57 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد سفار طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنگ قبر را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E سفار برابر با عدد 13.66 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 31.22 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
- نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد سفار روی عدد 15.35 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-8.07) در حال فروش هستند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-13.15) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -91.2 از خریداران بیشتر است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 13,540 سهم را خریداری کرد.
12:28خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 19,430 سهم را خریداری کرد.
12:27خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 12,490 سهم را خریداری کرد.
12:26خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2,675 سهم را خریداری کرد.
12:25خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 773 سهم را خریداری کرد.
10:43خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3,227 سهم را خریداری کرد.
10:42نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:37جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:35خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 575 سهم را خریداری کرد.
09:57خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 7,000 سهم را خریداری کرد.
09:49نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:33جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:31خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 21,960 سهم را خریداری کرد.
09:28خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2,250 سهم را خریداری کرد.
09:27خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 4,500 سهم را خریداری کرد.
09:26خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2,250 سهم را خریداری کرد.
09:25خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 4,602 سهم را خریداری کرد.
09:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 4,500 سهم را خریداری کرد.
09:23خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2,250 سهم را خریداری کرد.
09:21خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 6,810 سهم را خریداری کرد.
09:20خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2,250 سهم را خریداری کرد.
09:19نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:03