نماد شپدیس در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپدیس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 9 گروه خودش و در رتبه 22 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپدیس را برای تاریخ چهارشنبه 6 تیر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS32,718
P/E4.44
BV30,293
P/B4.8
SPS44,784
P/S3.25
ارزش بازار871,800 B
تعداد کل سهام6 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 1.13 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.63 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.75 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.36 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 51.41 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 51.42 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.05 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد شپدیس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شپدیس برابر با عدد 4.44 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B شپدیس برابر با عدد 4.8 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 3.25 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپدیس دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- قدرت خریداران با نسبت 0.49 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.19 از فروشندگان بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-5.98) در حال فروش هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:18ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:11حجم ناگهانی
مقدار 5,126 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:11فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,827 سهم را فروخت.
12:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2,150 سهم را فروخت.
11:59نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:58ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:57فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10,751 سهم را فروخت.
11:56نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:54ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:52فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6,807 سهم را فروخت.
11:45فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 9,473 سهم را فروخت.
11:33نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:32حجم ناگهانی
مقدار 20,362 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 197.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:32ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:31فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6,000 سهم را فروخت.
11:27نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:26ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 7,316 سهم را فروخت.
11:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.
11:16فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 19,273 سهم را فروخت.
11:06نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:06ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:02فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3,000 سهم را فروخت.
11:01فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4,281 سهم را فروخت.
10:59نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:50ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:49فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 30,530 سهم را فروخت.
10:48حجم ناگهانی
مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:43فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6,914 سهم را فروخت.
10:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 41,636 سهم را فروخت.
10:33فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 17,225 سهم را فروخت.
10:30خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 10,224 سهم را خریداری کرد.
10:23خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 8,689 سهم را خریداری کرد.
10:09فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 14,185 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.
10:09فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.
09:51فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.
09:44خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 11,452 سهم را خریداری کرد.
09:43فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 17,857 سهم را فروخت.
09:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:23خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 7,463 سهم را به ارزش 1.06B ریال خرید.
09:11گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.