تحلیل روزانه نماد آریا

سه شنبه 13 شهریور 1403
قیمت پایانی
76,250 (0.19)
قیمت آخرین
77,300 (1.57)

نماد آریا در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. آریا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 18 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد آریا را برای تاریخ سه شنبه 13 شهریور 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
7,863
P/E
9.69
BV
10,816
P/B
7.15
SPS
19,172
P/S
4.03
ارزش بازار
1,048,553.4 B
تعداد کل سهام
13.75 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 0.17 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.85 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.72 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.34 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 56.82 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 67.37 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم آریا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.09 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد آریا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E آریا برابر با عدد 9.69 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 7.15 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر آریا دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 4.03 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر آریا دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.08 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.11 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -0.17 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.