نماد آ س پ در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. آ س پ جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 16 گروه خودش و در رتبه 500 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد آ س پ را برای تاریخ سه شنبه 27 شهریور 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,292
P/E12.44
BV1,079
P/B15.03
SPS1,046
P/S15.51
ارزش بازار16,080 B
تعداد کل سهام1,000 M
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.35 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.19 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.44 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.26 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 67.8 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 72.99 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم آ س پ را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم آ س پ را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم آ س پ را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم آ س پ را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 12.44 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر آ س پ میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B آ س پ برابر با عدد 15.03 است که یک عدد متعادل است.
- نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد آ س پ روی عدد 15.51 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.01 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.67 از فروشندگان بیشتر است.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (39.06) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:22ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:20خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 20,000 سهم را خریداری کرد.
12:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:10ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:06نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:02ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:00نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:58ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:56نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:40ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:36نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:33خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 142,092 سهم را به ارزش 2.32B ریال خرید.
11:30حجم ناگهانی
مقدار 50,607 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 66.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:19ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:22نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:14حجم ناگهانی
مقدار 246,489 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 530.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:14خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 102,126 سهم را به ارزش 1.64B ریال خرید.
09:38