نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 47 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ سه شنبه 10 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-110
P/E-18.7
BV423
P/B4.81
SPS0
P/S0
ارزش بازار321,747.72 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 10.56 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.72 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 9.19 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 11.82 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 82.34 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MFI روی عدد 95.08 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.17 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وپارس الگوی ماروبوزو نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -18.7 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
- نسبت P/B وپارس برابر با عدد 4.81 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند و قدرتمند به سهم وارد شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.02) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 12.99 از فروشندگان بیشتر است.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (27.32) در حال خرید هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 800,000 سهم را خریداری کرد.
12:22خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.4M سهم را خریداری کرد.
12:18خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2M سهم را خریداری کرد.
12:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.66M سهم را به ارزش 3.42B ریال خرید.
11:44نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:34خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 3.32M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.28B ریال خریدند.
11:32جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:32فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 8.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.63B ریال فروختند.
10:56خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.11M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.17B ریال خریدند.
10:53خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 3.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.72B ریال خریدند.
10:52خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 4.8M سهم را خریداری کرد.
10:50خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.6M سهم را خریداری کرد.
10:46فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.3M سهم را به ارزش 2.66B ریال فروخت.
10:42نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:38جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:36نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:34خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.48M سهم را به ارزش 3.06B ریال خرید.
10:26فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 623,664 سهم را به ارزش 1.29B ریال فروخت.
10:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 8.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال فروختند.
10:22خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 719,514 سهم را به ارزش 1.49B ریال خرید.
09:42باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:36جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:36نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:34ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:18فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 23.2M سهم را فروخت.
09:16نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:16خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 4.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال خریدند.
09:14فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 180 فروشنده حقیقی، مقدار 155.17M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.79B ریال فروختند.
09:11ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 78 فروشنده حقیقی، مقدار 96.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.58B ریال فروختند.
09:10ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:04باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:03