نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 48 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ چهارشنبه 11 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-110
P/E-18.55
BV423
P/B4.82
SPS0
P/S0
ارزش بازار319,089.94 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 4.71 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.3 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.45 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 5.02 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 82.48 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
- عدد 96.89 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.52 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وپارس الگوی دوجی سنگ قبر است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E وپارس برابر با عدد -18.55 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 4.82 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد وپارس عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.03) در حال فروش بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 3.32 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (25.93) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 3.65M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.49B ریال خریدند.
12:26فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 618,550 سهم را به ارزش 1.26B ریال فروخت.
12:16فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 728,286 سهم را به ارزش 1.49B ریال فروخت.
12:10فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 966,415 سهم را به ارزش 1.97B ریال فروخت.
12:02فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 674,879 سهم را به ارزش 1.38B ریال فروخت.
11:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 2M سهم را به ارزش 4.08B ریال خرید.
11:52جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:52نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:06حجم ناگهانی
مقدار 1.04M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:06جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:05خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 793,865 سهم را خریداری کرد.
11:04خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 782,057 سهم را خریداری کرد.
11:03فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.24M سهم را به ارزش 2.54B ریال فروخت.
11:03خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.23M سهم را خریداری کرد.
11:01فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 2.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال فروختند.
11:01فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 5.23M سهم را فروخت.
10:53فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.85M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.89B ریال فروختند.
10:53نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:52فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال فروختند.
10:48جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:48فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 4.8M سهم را فروخت.
10:46نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:46خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال خریدند.
10:22خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 63 خریدار حقیقی، مقدار 61.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.98B ریال خریدند.
10:12باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:12جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:12خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 6.8M سهم را خریداری کرد.
10:10فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 16.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.91B ریال فروختند.
10:10خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 6.8M سهم را خریداری کرد.
10:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 16.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.91B ریال فروختند.
10:11خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 4M سهم را خریداری کرد.
10:08خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.01M سهم را خریداری کرد.
10:07خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
09:59خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 800,000 سهم را خریداری کرد.
09:56خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 800,000 سهم را به ارزش 1.64B ریال خرید.
09:48خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2M سهم را خریداری کرد.
09:08خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.21M سهم را به ارزش 2.49B ریال خرید.
09:08نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:04باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:03