تحلیل روزانه نماد شستا

یکشنبه 13 آبان 1403

نماد شستا در صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شستا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 5 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شستا را برای تاریخ یکشنبه 13 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
161
P/E
5.73
BV
0
P/B
0
SPS
145
P/S
6.37
ارزش بازار
1,511,676.43 B
تعداد کل سهام
1,636.01 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 3.06 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.33 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.35 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.31 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 30.43 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 42.23 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -1.89 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شستا الگوی چکش معکوس قرمز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شستا عدد 5.73 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شستا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت دارای زیان انباشته است. رشد سود سازی شرکت میتواند در میان مدت به بهبود این نسبت کمک کند.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 6.37 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شستا دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-8.29) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -24.94 از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-28.1) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 300,000 سهم را خریداری کرد.

12:25
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 13.6M سهم را خریداری کرد.

10:28
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3.81M سهم را خریداری کرد.

10:22
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:22
%-2.84

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:20
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 10.22M سهم را خریداری کرد.

10:16
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 12.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.98B ریال فروختند.

10:16
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.34M سهم را خریداری کرد.

10:12
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 13.48M سهم را خریداری کرد.

10:06
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 6.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال فروختند.

10:06
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 7.69M سهم را خریداری کرد.

10:00
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:58
%-2.84

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:56
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.41M سهم را به ارزش 1.3B ریال فروخت.

09:50
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 16M سهم را خریداری کرد.

09:48
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 16.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.76B ریال فروختند.

09:48
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 10.56M سهم را خریداری کرد.

09:46
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3.78M سهم را خریداری کرد.

09:44
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:44
%-2.84

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:42
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:40
%-2.73

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:38
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 11.2M سهم را خریداری کرد.

09:32
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 11.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.

09:32
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 6.8M سهم را خریداری کرد.

09:30
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 8.79M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.

09:30
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 23.2M سهم را خریداری کرد.

09:28
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:26
%-2.84

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:24
%-2.94

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 2.05M سهم را فروخت.

09:13
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:05
%-1.05

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:03
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    سهام های بنیادی شاید در مقاطعی اصلاحاتی رو داشته باشند اما ترس ندارند چون بنیادی هستن...
    #ذوب #فملی #فولاد #شستا

    در پاسخ به مریم علیزاده

    با سلام نماد ذوب رو عرض میکنم چون چند روزی دارم دنبالش میکنم ...طبق پیش بینی درست کارشناسان نمادهای مثل ذوب ،فولاددچار اصلاح می‌شوند و همین طور هم شد ...سهامدارحقیقی باتوجه به اتفاق پارسال تا یه کوچولو سهم قرمز بشه صف فروش تشکیل میدن ...بنده خودم حدود ۴۰هراز تا ذوب خریدم امروز و اصلا پشیمون نیستم چون با هر تعقلی بالا میره
    #فملی #شستا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • مریم علیزاده
    3 سال پیش

    با سلام نماد ذوب رو عرض میکنم چون چند روزی دارم دنبالش میکنم ...طبق پیش بینی درست کارشناسان نمادهای مثل ذوب ،فولاددچار اصلاح می‌شوند و همین طور هم شد ...سهامدارحقیقی باتوجه به اتفاق پارسال تا یه کوچولو سهم قرمز بشه صف فروش تشکیل میدن ...بنده خودم حدود ۴۰هراز تا ذوب خریدم امروز و اصلا پشیمون نیستم چون با هر تعقلی بالا میره
    #فملی #شستا

    در پاسخ به سعید

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • سعید
    3 سال پیش

    تازه گرفتم یک هفته است پتانسیل بالایی دارن ولی شغدیر رو که گرفتم عین الماس می مونه دمش گرم سود خوبی می ده حتی تو یک هفته
    #فملی #ذوب #فولاد #شستا

    در پاسخ به محسن محزون

    سلام. والا به لحاظ بنیادی هر کدوم از اینها عالی هستند مثلا نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد فولاد عدد 7.5 هست که عالیه. و از طرفی نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فولاد عدد 3.57 فوق العاده محسوب میشه. به لحاظ تکنیکالی هم بخوایم نگاه کنیمMFI و RSI اشباع خرید هست..و استوکاستیک در وضعیت فروش.. اما باید صبر کرد... اگه تو سود هستی خارج بشی و سیو سود کنی تا تعیین تکلیف بعدی...
    #ذوب #فملی #شستا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    در مورد #شستا هم فروشنده حقیقی امروز زیادتر بوده...با اینکه شرکتهای چند رشته ای صنعتی امروز همه اکثر مثبت بودن..به لحاظ بنیادی P/E خوبی داره 8.53 هست. و حتی P/B بسیار خوبی داره7.54 اما خوب روند صعودی هست و مشکلی هم نیست در مسیر ممکنه یه پول بک هایی داشته باشیم و خروج پول هوشمند در معاملات سه روز گذشته داشته..حجم معاملات امروز 30 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده.. یعنی خوب معامله میشه...در حال دست به دست شدن سهام هست یه جورایی..

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    سلام. والا به لحاظ بنیادی هر کدوم از اینها عالی هستند مثلا نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد فولاد عدد 7.5 هست که عالیه. و از طرفی نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فولاد عدد 3.57 فوق العاده محسوب میشه. به لحاظ تکنیکالی هم بخوایم نگاه کنیمMFI و RSI اشباع خرید هست..و استوکاستیک در وضعیت فروش.. اما باید صبر کرد... اگه تو سود هستی خارج بشی و سیو سود کنی تا تعیین تکلیف بعدی...
    #ذوب #فملی #شستا

    در پاسخ به سعید

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • سعید
    3 سال پیش

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.