تحلیل روزانه نماد پارس

چهارشنبه 16 آبان 1403

نماد پارس در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. پارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد پارس را برای تاریخ چهارشنبه 16 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
292
P/E
8.06
BV
17,964
P/B
0.13
SPS
70,588
P/S
0.03
ارزش بازار
1,120,619.53 B
تعداد کل سهام
476.05 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.26 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.85 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.95 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.95 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 59.62 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 38.3 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم پارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم پارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 2.67 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد پارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی سه سرباز سفید را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E پارس برابر با عدد 8.06 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B پارس برابر با عدد 0.13 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S پارس برابر با عدد 0.03 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.5) در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-0.54) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-8.07) در حال فروش هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را خریداری کرد.

12:08
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 467,984 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:58
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:39
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 69,425 سهم را خریداری کرد.

11:39
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:26
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 406,666 سهم را خریداری کرد.

11:25
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:23
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 500,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 112.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:23
%-0.64

حجم ناگهانی

مقدار 103,235 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 44.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:30
%-0.98

حجم ناگهانی

مقدار 200,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 90.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:11
%-0.94

حجم ناگهانی

مقدار 119,605 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:17

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09127162***
    1 سال پیش

    سلام وقت بخیر
    مقاومت محکم #پارس چه عددی میباشد؟ رشد #پارس تا کجا ادامه دار است؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • رسا رفیعی
    3 سال پیش

    با قطعیت نمیشه گفت. بستگی به شرایط کلی بازار داره. اگر قصد خرید دارید زیر نظر داشته باشید.
    #پارس

    در پاسخ به 09127162***

    ممنونم از شما
    ظاهرا با کندلی که امروز زده واگرایی منفی تایید شده، #پارس تا ۱۷ هزارتومان نزول خواهد کرد، درسته؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09127162***
    3 سال پیش

    ممنونم از شما
    ظاهرا با کندلی که امروز زده واگرایی منفی تایید شده، #پارس تا ۱۷ هزارتومان نزول خواهد کرد، درسته؟

    در پاسخ به رسا رفیعی

    #پارس

    شاهد یک واگرایی منفی هستیم و احتمال اصلاح قیمت وجود داره. باید دید تایید میشه یا خیر.
    احتمال پول بک به قیمت ۲۰ هزار تومن و حمایت های ۱۹ و ۱۸ هزار تومن وجود داره.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • رسا رفیعی
    3 سال پیش

    #پارس

    شاهد یک واگرایی منفی هستیم و احتمال اصلاح قیمت وجود داره. باید دید تایید میشه یا خیر.
    احتمال پول بک به قیمت ۲۰ هزار تومن و حمایت های ۱۹ و ۱۸ هزار تومن وجود داره.

    در پاسخ به 09127162***

    #پارس تا چه قیمتی نزول داره؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09127162***
    3 سال پیش

    #پارس تا چه قیمتی نزول داره؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.