تحلیل روزانه نماد شغدیر

شنبه 19 آبان 1403

نماد شغدیر در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شغدیر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 28 گروه خودش و در رتبه 185 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شغدیر را برای تاریخ شنبه 19 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
5,100
P/E
9.48
BV
12,015
P/B
4.02
SPS
29,080
P/S
1.66
ارزش بازار
62,881 B
تعداد کل سهام
1.3 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1.58 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.72 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.56 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.73 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 47.45 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 17.92 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شغدیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.06 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شغدیر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک، چکش قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شغدیر برابر با عدد 9.48 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شغدیر عدد 4.02 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.66 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شغدیر دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (1.08) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -8.31 از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-26.5) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:20
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20,000 سهم را فروخت.

12:10
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:10
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:06
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20,113 سهم را فروخت.

12:00
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,887 سهم را فروخت.

11:56
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10,000 سهم را فروخت.

11:52
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:52
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:50
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,800 سهم را فروخت.

11:44
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:44
%2.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:42
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9,200 سهم را فروخت.

11:40
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10,000 سهم را فروخت.

11:34
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6,000 سهم را فروخت.

11:28
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10,000 سهم را فروخت.

11:24
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:24
%2.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:22
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8,000 سهم را فروخت.

11:20
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,000 سهم را فروخت.

11:16
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3,500 سهم را فروخت.

11:14
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7,304 سهم را فروخت.

11:03
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:52
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:50
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:41
%2.53

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:34
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 19,170 سهم را فروخت.

10:32
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:28
%2.47

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:24
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 28,939 سهم را فروخت.

10:12
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10,221 سهم را فروخت.

10:10
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:08
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:06
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:00
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:58
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:30
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:18
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:16

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.