تحلیل روزانه نماد خپارس

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد خپارس در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. خپارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 8 گروه خودش و در رتبه 157 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد خپارس را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
-615
P/E
-1.22
BV
347
P/B
2.17
SPS
718
P/S
1.05
ارزش بازار
85,403.35 B
تعداد کل سهام
113.57 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.57 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.56 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.01 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.95 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 45.32 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 64.03 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم خپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.03 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد خپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -1.22 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر خپارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد خپارس عدد 2.17 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S خپارس برابر با عدد 1.05 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.75 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 5.05 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 7.61 از فروشندگان بیشتر است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.87

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:18
%1.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:59
%2.87

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:56
%2.74

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:53
%2.87

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:50
%2.19

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:40
%2.87

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:38
%2.74

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:33
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 591,447 سهم را خریداری کرد.

11:29
%2.87

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:28
%2.74

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:24
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.49M سهم را خریداری کرد.

11:21
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.63M سهم را خریداری کرد.

11:18
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 300,000 سهم را خریداری کرد.

11:16
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 340,000 سهم را خریداری کرد.

11:10
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.12M سهم را خریداری کرد.

11:06
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 700,000 سهم را خریداری کرد.

11:04
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 940,000 سهم را خریداری کرد.

11:03
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.38M سهم را خریداری کرد.

10:58
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 250,687 سهم را خریداری کرد.

10:56
%2.87

حجم ناگهانی

مقدار 5.41M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 44.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:56
%2.87

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 257,163 سهم را خریداری کرد.

10:52
%2.87

حجم ناگهانی

مقدار 269,033 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 48.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:04
%2.87

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 4.57M سهم را به ارزش 3.53B ریال خرید.

09:38
%2.87

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09130134***
    11 ماه پیش

    ایا پیشنهاد میدهید
    #خپارس

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.