تحلیل روزانه نماد سپیدار

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد سپیدار در صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. سپیدار جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 130 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سپیدار را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
10,722
P/E
15.24
BV
2,411
P/B
67.57
SPS
1,763
P/S
92.4
ارزش بازار
114,450 B
تعداد کل سهام
700 M

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.1 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 2.29 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.26 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.91 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 70.64 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MFI عدد 49 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم سپیدار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد سپیدار طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سپیدار عدد 15.24 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 67.57 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سپیدار عدد 92.4 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 1.14 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (15.74) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 49.8 برابر فروشندگان بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

%1.88

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 6,579 سهم را به ارزش 1.08B ریال فروخت.

12:24
%2.35

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

12:20
%1.95

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

12:19
%2.01

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:44
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:40
%-0.78

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 29,851 سهم را به ارزش 4.9B ریال فروخت.

11:31
%2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 104,977 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.72B ریال فروختند.

11:26
%2.95

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:26
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 30,000 سهم را فروخت.

11:24
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,800 سهم را فروخت.

11:10
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1,453 سهم را خریداری کرد.

11:06
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 28,000 سهم را فروخت.

10:54
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,800 سهم را فروخت.

10:40
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,800 سهم را فروخت.

10:34
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,800 سهم را فروخت.

10:14
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,800 سهم را فروخت.

10:02
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

09:44
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.

09:21
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 70,000 سهم را فروخت.

09:18
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 70,114 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 49 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:18
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 50,702 سهم را خریداری کرد.

09:06
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 133,220 سهم را خریداری کرد.

09:03
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.