تحلیل روزانه نماد شبریز

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد شبریز در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبریز جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 48 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبریز را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,882
P/E
3.75
BV
7,269
P/B
1.5
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
324,900 B
تعداد کل سهام
30 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.9 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.42 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 3.02 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.66 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 54.53 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • عدد 70.24 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.07 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد شبریز طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شبریز عدد 3.75 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B شبریز برابر با عدد 1.5 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S شبریز برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 1.72 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 2.24 از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (0.92) در حال خرید هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.93

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:30
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 152,208 سهم را فروخت.

12:24
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 62,797 سهم را فروخت.

12:21
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:18
%2.84

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:16
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 230,950 سهم را فروخت.

12:14
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:08
%2.27

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

12:01
%2.37

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

11:59
%2.37

حجم ناگهانی

مقدار 201,046 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:59
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:56
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:53
%2.18

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:26
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 159,571 سهم را فروخت.

11:24
%2.94

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 321,928 سهم را به ارزش 3.53B ریال خرید.

11:24
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:24
%2.27

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:15
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:12
%2.27

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:13
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:11
%2.46

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:08
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

11:03
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:56
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:54
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:46
%2.94

حجم ناگهانی

مقدار 61,713 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 246.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:40
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:12
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.

09:28
%2.94

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 214,422 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.

09:24
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 101,303 سهم را فروخت.

09:18
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 300,000 سهم را فروخت.

09:16
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 442,250 سهم را فروخت.

09:13
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:11
%2.46

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:12
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 600,000 سهم را به ارزش 6.37B ریال فروخت.

09:10
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 150,500 سهم را فروخت.

09:08
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:06

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.