تحلیل روزانه نماد شبریز

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد شبریز در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبریز جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 48 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبریز را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,882
P/E
3.75
BV
7,269
P/B
1.5
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
324,900 B
تعداد کل سهام
30 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.9 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.42 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 3.02 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.66 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 54.53 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 70.24 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.07 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شبریز طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 3.75 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبریز میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B شبریز برابر با عدد 1.5 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شبریز عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 1.72 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 2.24 از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (0.92) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.93

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:30
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 152,208 سهم را فروخت.

12:24
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 62,797 سهم را فروخت.

12:21
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:18
%2.84

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:16
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 230,950 سهم را فروخت.

12:14
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:08
%2.27

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

12:01
%2.37

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

11:59
%2.37

حجم ناگهانی

مقدار 201,046 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:59
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:56
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:53
%2.18

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:26
%2.94

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 321,928 سهم را به ارزش 3.53B ریال خرید.

11:24
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:24
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 159,571 سهم را فروخت.

11:24
%2.27

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:15
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:12
%2.27

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:13
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:11
%2.46

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:08
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

11:03
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:56
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:54
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:46
%2.94

حجم ناگهانی

مقدار 61,713 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 246.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:40
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

10:12
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.

09:28
%2.94

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 214,422 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال خریدند.

09:24
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 101,303 سهم را فروخت.

09:18
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 300,000 سهم را فروخت.

09:16
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 442,250 سهم را فروخت.

09:13
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:11
%2.46

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:12
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 600,000 سهم را به ارزش 6.37B ریال فروخت.

09:10
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 150,500 سهم را فروخت.

09:08
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:06

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.