تحلیل روزانه نماد خدیزل

سه شنبه 22 آبان 1403

نماد خدیزل در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. خدیزل جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 7 گروه خودش و در رتبه 153 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد خدیزل را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
562
P/E
4.61
BV
1,670
P/B
1.54
SPS
2,375
P/S
1.08
ارزش بازار
90,733.26 B
تعداد کل سهام
34.98 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.07 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.92 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.87 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.84 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 46.82 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 67.94 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم خدیزل را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.17 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی خدیزل الگوی اسپینینگ صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.61 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر خدیزل میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B خدیزل برابر با عدد 1.54 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.08 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر خدیزل دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.39) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.51 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -0.67 برابر خریداران بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%-2.5

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:30
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 144,650 سهم را خریداری کرد.

12:28
%-2.96

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 983,173 سهم را به ارزش 2.54B ریال فروخت.

12:28
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:28
%-2.96

حجم ناگهانی

مقدار 1.14M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 114.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:28
%-0.84

حجم ناگهانی

مقدار 286,455 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 374.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:29
%-1.22

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 869,310 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.

09:14

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.