نماد کچاد در صنعت استخراج کانه های فلزی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کچاد جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کچاد را برای تاریخ چهارشنبه 14 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS629
P/E5.78
BV2,591
P/B1.4
SPS3,697
P/S0.98
ارزش بازار1,351,888.5 B
تعداد کل سهام371.5 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 7.51 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.71 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.79 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 5.17 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 68.95 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 60.63 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم کچاد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد کچاد طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس سبز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.78 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کچاد میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B کچاد برابر با عدد 1.4 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.98 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کچاد دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -1.81 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-24.05) در حال فروش هستند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 7.9 از فروشندگان بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 420,000 سهم را به ارزش 1.53B ریال فروخت.
12:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 4.83M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.51B ریال فروختند.
12:20فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 520,166 سهم را به ارزش 1.89B ریال فروخت.
12:18خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 396,620 سهم را به ارزش 1.44B ریال خرید.
12:16فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.7M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.12B ریال فروختند.
11:52فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.57M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.43B ریال فروختند.
11:30خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.11M سهم را به ارزش 4.03B ریال خرید.
11:20باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 2.87M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال فروختند.
10:32باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:29فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 790,792 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1B ریال فروختند.
10:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 2.32M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.1B ریال فروختند.
10:26فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 332,803 سهم را به ارزش 1.21B ریال فروخت.
10:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.51M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.
10:14فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.89M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.29B ریال فروختند.
09:48باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:47فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 2.22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.
09:46فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 2.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.
09:30جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:08نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:06فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 6.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 7.31B ریال فروختند.
09:05باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:05جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:05خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 22.6M سهم را خریداری کرد.
09:04فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 47 فروشنده حقیقی، مقدار 28.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.2B ریال فروختند.
09:04نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:04