تحلیل روزانه نماد شستا

یکشنبه 25 آذر 1403

نماد شستا در صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شستا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 4 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شستا را برای تاریخ یکشنبه 25 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
161
P/E
8.84
BV
0
P/B
0
SPS
145
P/S
9.82
ارزش بازار
2,329,683.16 B
تعداد کل سهام
1,636.01 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 20.96 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.22 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.62 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 4.81 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 82.68 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
  • عدد 78.21 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم شستا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شستا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شستا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.98 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شستا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شستا عدد 8.84 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B شستا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شستا عدد 9.82 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.92 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (175.67) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 204.64 از فروشندگان بیشتر است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 11.6M سهم را فروخت.

12:14
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9.9M سهم را فروخت.

11:38
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7.2M سهم را فروخت.

11:26
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 11.03M سهم را خریداری کرد.

11:18
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 24.6M سهم را خریداری کرد.

11:16
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 2.64M سهم را به ارزش 3.76B ریال خرید.

10:52
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.8M سهم را فروخت.

10:50
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 6.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.65B ریال خریدند.

10:50
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.4M سهم را فروخت.

10:44
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 6.62M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.36B ریال خریدند.

10:20
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:16
%2.6

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:12
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 166.13M سهم را خریداری کرد.

10:06
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 31.63M سهم را خریداری کرد.

10:05
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 99.85M سهم را خریداری کرد.

10:03
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 49 خریدار حقیقی، مقدار 42.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال خریدند.

10:03
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8.1M سهم را فروخت.

10:00
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 16.09M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.58B ریال خریدند.

10:00
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 9.79M سهم را خریداری کرد.

09:58
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 3.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.

09:58
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 2.99M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال خریدند.

09:56
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 37.84M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 7.7B ریال خریدند.

09:52
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 68M سهم را فروخت.

09:51
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 23.82M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 11.31B ریال خریدند.

09:51
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.2M سهم را فروخت.

09:48
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.2M سهم را فروخت.

09:46
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 3.5M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.49B ریال خریدند.

09:46
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 13.67M سهم را فروخت.

09:44
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 8.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.35B ریال خریدند.

09:44
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 17.69M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.6B ریال خریدند.

09:24
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 17.69M سهم را فروخت.

09:24
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8.4M سهم را فروخت.

09:19
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 4.81M سهم را به ارزش 6.85B ریال خرید.

09:19
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 3.36M سهم را به ارزش 4.79B ریال خرید.

09:16
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 30.8M سهم را فروخت.

09:14
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 56.15M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:12
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 505,977 سهم را خریداری کرد.

09:07
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 103,341 سهم را خریداری کرد.

09:04
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    سهام های بنیادی شاید در مقاطعی اصلاحاتی رو داشته باشند اما ترس ندارند چون بنیادی هستن...
    #ذوب #فملی #فولاد #شستا

    در پاسخ به مریم علیزاده

    با سلام نماد ذوب رو عرض میکنم چون چند روزی دارم دنبالش میکنم ...طبق پیش بینی درست کارشناسان نمادهای مثل ذوب ،فولاددچار اصلاح می‌شوند و همین طور هم شد ...سهامدارحقیقی باتوجه به اتفاق پارسال تا یه کوچولو سهم قرمز بشه صف فروش تشکیل میدن ...بنده خودم حدود ۴۰هراز تا ذوب خریدم امروز و اصلا پشیمون نیستم چون با هر تعقلی بالا میره
    #فملی #شستا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • مریم علیزاده
    3 سال پیش

    با سلام نماد ذوب رو عرض میکنم چون چند روزی دارم دنبالش میکنم ...طبق پیش بینی درست کارشناسان نمادهای مثل ذوب ،فولاددچار اصلاح می‌شوند و همین طور هم شد ...سهامدارحقیقی باتوجه به اتفاق پارسال تا یه کوچولو سهم قرمز بشه صف فروش تشکیل میدن ...بنده خودم حدود ۴۰هراز تا ذوب خریدم امروز و اصلا پشیمون نیستم چون با هر تعقلی بالا میره
    #فملی #شستا

    در پاسخ به سعید

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • سعید
    3 سال پیش

    تازه گرفتم یک هفته است پتانسیل بالایی دارن ولی شغدیر رو که گرفتم عین الماس می مونه دمش گرم سود خوبی می ده حتی تو یک هفته
    #فملی #ذوب #فولاد #شستا

    در پاسخ به محسن محزون

    سلام. والا به لحاظ بنیادی هر کدوم از اینها عالی هستند مثلا نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد فولاد عدد 7.5 هست که عالیه. و از طرفی نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فولاد عدد 3.57 فوق العاده محسوب میشه. به لحاظ تکنیکالی هم بخوایم نگاه کنیمMFI و RSI اشباع خرید هست..و استوکاستیک در وضعیت فروش.. اما باید صبر کرد... اگه تو سود هستی خارج بشی و سیو سود کنی تا تعیین تکلیف بعدی...
    #ذوب #فملی #شستا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    در مورد #شستا هم فروشنده حقیقی امروز زیادتر بوده...با اینکه شرکتهای چند رشته ای صنعتی امروز همه اکثر مثبت بودن..به لحاظ بنیادی P/E خوبی داره 8.53 هست. و حتی P/B بسیار خوبی داره7.54 اما خوب روند صعودی هست و مشکلی هم نیست در مسیر ممکنه یه پول بک هایی داشته باشیم و خروج پول هوشمند در معاملات سه روز گذشته داشته..حجم معاملات امروز 30 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده.. یعنی خوب معامله میشه...در حال دست به دست شدن سهام هست یه جورایی..

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    سلام. والا به لحاظ بنیادی هر کدوم از اینها عالی هستند مثلا نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد فولاد عدد 7.5 هست که عالیه. و از طرفی نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فولاد عدد 3.57 فوق العاده محسوب میشه. به لحاظ تکنیکالی هم بخوایم نگاه کنیمMFI و RSI اشباع خرید هست..و استوکاستیک در وضعیت فروش.. اما باید صبر کرد... اگه تو سود هستی خارج بشی و سیو سود کنی تا تعیین تکلیف بعدی...
    #ذوب #فملی #شستا

    در پاسخ به سعید

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • سعید
    3 سال پیش

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.