تحلیل روزانه نماد سرود

یکشنبه 7 اردیبهشت 1404

نماد سرود در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در - ثبت نماد شده است. سرود جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 20 گروه خودش و در رتبه 248 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سرود را برای تاریخ یکشنبه 7 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
840
P/E
7.91
BV
4,708
P/B
1.43
SPS
8,795
P/S
0.77
ارزش بازار
63,840.39 B
تعداد کل سهام
9.6 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 3.48 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.95 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.02 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.4 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 57.99 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 49.49 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم سرود را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم سرود را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم سرود را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم سرود را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.07 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد سرود طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سرود برابر با عدد 7.91 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.43 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سرود دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.77 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سرود دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.03 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -4.45 از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-64.46) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.44

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:13
%2.9

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

12:28
%2.9

حجم ناگهانی

مقدار 270,708 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 135.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:28
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:14
%2.29

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:09
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:02
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:01
%2.9

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

11:57
%2.9

حجم ناگهانی

مقدار 348,079 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:57
%2.9

حجم ناگهانی

مقدار 45,295 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:41
%2.9

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 628,989 سهم را فروخت.

11:28
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:22
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:16
%2.9

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 304,450 سهم را فروخت.

10:59
%2.9

حجم ناگهانی

مقدار 2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 2666.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:58
%2.9

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.16M سهم را فروخت.

10:45
%2.9

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 13 خریدار حقیقی، مقدار 2.11M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.

10:45
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:45
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:46
%2.29

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:30
%2.9

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 258,567 سهم را فروخت.

10:38
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:37
%2.75

حجم ناگهانی

مقدار 1.07M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 345.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:36
%2.75

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:34
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:33

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.