تحلیل روزانه نماد کپشیر

شنبه 3 خرداد 1404

نماد کپشیر در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کپشیر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 357 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپشیر را برای تاریخ شنبه 3 خرداد 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,732
P/E
9.38
BV
1,890
P/B
8.61
SPS
4,728
P/S
3.44
ارزش بازار
40,650 B
تعداد کل سهام
2.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 10.05 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.21 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.51 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.6 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 41.03 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 31.65 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.57 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد کپشیر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز، دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کپشیر برابر با عدد 9.38 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کپشیر عدد 8.61 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 3.44 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپشیر دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.43 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -6.72 از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-153.32) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:59
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:57
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:44
%2.66

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:42
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:39
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:34
%2.66

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:35
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:31
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:32
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 469,500 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.55B ریال فروختند.

11:30
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 260,942 سهم را خریداری کرد.

11:30
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 520,447 سهم را به ارزش 8.46B ریال خرید.

11:28
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 102,000 سهم را به ارزش 1.66B ریال فروخت.

11:23
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 2.83M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 715.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:12
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.94M سهم را فروخت.

11:12
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 100,900 سهم را به ارزش 1.68B ریال فروخت.

11:12
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:08
%2.53

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:07
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:00
%2.66

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:52
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:45
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:44
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

10:40
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 150,000 سهم را به ارزش 2.47B ریال فروخت.

10:40
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:36
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:33
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.73M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:32
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:32
%1.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:05
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:32
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:15
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:29
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:31
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:08
%2.03

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:25
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:26
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:27
%1.46

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:53
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:10
%1.46

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:52
%1.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:50
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:09

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.