تحلیل روزانه نماد کپشیر

شنبه 3 خرداد 1404

نماد کپشیر در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کپشیر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 357 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپشیر را برای تاریخ شنبه 3 خرداد 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,732
P/E
9.38
BV
1,890
P/B
8.61
SPS
4,728
P/S
3.44
ارزش بازار
40,650 B
تعداد کل سهام
2.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 10.05 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.21 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.51 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.6 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 41.03 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 31.65 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.57 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد کپشیر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز، دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 9.38 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپشیر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B کپشیر برابر با عدد 8.61 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S کپشیر برابر با عدد 3.44 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.43 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -6.72 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -153.32 برابر خریداران بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:59
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:57
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:44
%2.66

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:42
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:39
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:34
%2.66

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:35
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:31
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:32
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 260,942 سهم را خریداری کرد.

11:30
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 469,500 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.55B ریال فروختند.

11:30
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 520,447 سهم را به ارزش 8.46B ریال خرید.

11:28
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 102,000 سهم را به ارزش 1.66B ریال فروخت.

11:23
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 2.83M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 715.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:12
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.94M سهم را فروخت.

11:12
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 100,900 سهم را به ارزش 1.68B ریال فروخت.

11:12
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:08
%2.53

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:07
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:00
%2.66

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:52
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:45
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:44
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

10:40
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 150,000 سهم را به ارزش 2.47B ریال فروخت.

10:40
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:36
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:33
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.73M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:32
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:32
%1.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:05
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:32
%2.85

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:15
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:29
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:31
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:08
%2.03

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:25
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:26
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:27
%1.46

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:53
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:10
%1.46

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:52
%1.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:50
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:09

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.