تحلیل روزانه نماد شپدیس

چهارشنبه 25 تیر 1404
قیمت پایانی
257,710 (2.14)
قیمت آخرین
259,850 (2.99)

نماد شپدیس در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. شپدیس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 13 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپدیس را برای تاریخ چهارشنبه 25 تیر 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
33,141
P/E
7.77
BV
30,293
P/B
8.58
SPS
44,784
P/S
5.8
ارزش بازار
1,546,260 B
تعداد کل سهام
6 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.17 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 0.47 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.46 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.88 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 46.62 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 10.48 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 2.52 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شپدیس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپدیس عدد 7.77 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 8.58 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپدیس دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 5.8 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپدیس دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (2.25) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -53.52 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -897.2 برابر خریداران بوده است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.