تحلیل روزانه نماد بورس

تحلیل تکنیکال

• حجم معاملات امروز به میزان 0.56 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• حجم معاملات امروز 1.35 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 2.91 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• حجم معاملات امروز 0.55 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
• عدد 4.28 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
• اندیکاتور MFI روی عدد 0 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
• اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
• اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
• میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
• میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
• اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
• ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
• اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
• اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -91.91 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و غلبه عرضه بر تقاضا است.

تحلیل بنیادی

• نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 9.97 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر بورس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
• نسبت P/B بورس برابر با عدد 8.26 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
• نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد بورس عدد 8.98 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

• در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
• در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
• پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
• قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -45.62 برابر خریداران بوده است.
• فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-61.75) در حال فروش هستند.
• قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -91.64 برابر خریداران بوده است.
• در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
• برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
• برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
• برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه