نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 6 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ شنبه 13 مرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS923
P/E4.3
BV1,574
P/B2.5
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,475,096 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 7.63 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.95 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 2.57 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.78 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 18.56 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
- عدد 15.43 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.46 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی ماروبوزو نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 4.3 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.5 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-3.63) در حال فروش هستند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-41.76) در حال فروش هستند.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-70.96) در حال فروش هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 484,664 سهم را به ارزش 1.91B ریال فروخت.
12:14خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 628,674 سهم را خریداری کرد.
12:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 628,674 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال فروختند.
12:11خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
12:10خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
12:09خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.03M سهم را خریداری کرد.
11:57فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 3.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.
11:57نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:57جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:55نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:56خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 6.11M سهم را خریداری کرد.
11:56جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:53خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 4.23M سهم را خریداری کرد.
11:54خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
11:50خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.02M سهم را خریداری کرد.
11:48خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.35M سهم را خریداری کرد.
11:45خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.9M سهم را خریداری کرد.
11:43فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 15 فروشنده حقیقی، مقدار 3.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.
11:43نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:43جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:40خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.32M سهم را خریداری کرد.
11:42خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 5.33M سهم را خریداری کرد.
11:41فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 5.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.
11:41نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:39حجم ناگهانی
مقدار 6.49M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:39جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:37نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:36جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:35حجم ناگهانی
مقدار 7.48M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 63.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:35خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
11:33فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.08M سهم را به ارزش 4.32B ریال فروخت.
11:33خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.59M سهم را خریداری کرد.
11:27فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 4.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.
11:27خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.96M سهم را خریداری کرد.
11:26خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 605,381 سهم را خریداری کرد.
11:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 534,837 سهم را خریداری کرد.
11:23نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:22جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:16نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:15جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:12نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:11جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:09خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 998,400 سهم را خریداری کرد.
11:03فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.14M سهم را به ارزش 4.47B ریال فروخت.
11:03خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.96M سهم را خریداری کرد.
11:02نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:01حجم ناگهانی
مقدار 4.49M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 47 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:01جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:59خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.22M سهم را خریداری کرد.
10:57فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 2.22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.46B ریال فروختند.
10:57نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:54حجم ناگهانی
مقدار 828,625 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 114.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:29فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 515,292 سهم را به ارزش 2.02B ریال فروخت.
09:57گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.