نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 7 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ سه شنبه 16 مرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS923
P/E4.23
BV1,574
P/B2.48
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,449,868 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 3.24 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.76 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.05 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.17 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 20.96 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور RSI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند هشدار قوی خرید باشد.
- اندیکاتور MFI عدد 16.26 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.81 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی چکش معکوس قرمز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 4.23 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 2.48 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-6.23) در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -31.68 از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -81.25 برابر خریداران بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:28نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:26جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:25حجم ناگهانی
مقدار 1.85M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:25خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 4.8M سهم را خریداری کرد.
12:21فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 4.85M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 9.46B ریال فروختند.
12:21حجم ناگهانی
مقدار 5.25M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 193.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:20نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.13M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.21B ریال فروختند.
12:03جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:03خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 6.06M سهم را خریداری کرد.
12:01نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:48جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:42خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 385,236 سهم را خریداری کرد.
11:40نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:37جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:36نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:35جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:29خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 838,983 سهم را خریداری کرد.
11:26نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:26فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال فروختند.
11:24جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 396,149 سهم را خریداری کرد.
11:22نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 811,797 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.58B ریال فروختند.
11:10فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 652,887 سهم را به ارزش 2.55B ریال فروخت.
11:06فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 666,687 سهم را به ارزش 2.61B ریال فروخت.
10:42فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 998,400 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال فروختند.
10:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 582,361 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال فروختند.
10:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.
10:16فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 518,934 سهم را به ارزش 2.04B ریال فروخت.
09:58خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 347,414 سهم را به ارزش 1.37B ریال خرید.
09:56گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.