نماد بورس در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. بورس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 162 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد بورس را برای تاریخ شنبه 5 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS148
P/E28.4
BV1,341
P/B3.18
SPS470
P/S9.07
ارزش بازار76,512.8 B
تعداد کل سهام18.2 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 6.42 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 4.68 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 5.15 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.41 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 50.88 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 46.67 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.62 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد بورس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E بورس برابر با عدد 28.4 است که یک عدد متعادل است.
- نسبت P/B بورس برابر با عدد 3.18 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S بورس برابر با عدد 9.07 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (1.45) در حال خرید بوده اند.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (6.33) در حال خرید هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -4.94 از خریداران بیشتر است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1,000,000 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال فروختند.
11:56حجم ناگهانی
مقدار 301,230 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 288.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:25حجم ناگهانی
مقدار 73,174 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 85.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
09:42نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 2.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال فروختند.
09:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 3.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.4B ریال فروختند.
09:18ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:18خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 386,786 سهم را به ارزش 1.61B ریال خرید.
09:16نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:06