تحلیل روزانه نماد صبا

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد صبا در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. صبا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 49 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد صبا را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
638
P/E
4.33
BV
898
P/B
3.08
SPS
883
P/S
3.13
ارزش بازار
317,860 B
تعداد کل سهام
115 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1.43 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.31 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 3.18 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.49 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 56.03 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 59.63 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم صبا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم صبا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.14 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی صبا الگوی دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد صبا عدد 4.33 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد صبا عدد 3.08 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد صبا عدد 3.13 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.04) در حال فروش هستند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 14.56 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 22.79 از فروشندگان بیشتر است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را خریداری کرد.

12:06
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:06
%1.42

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:01
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 548,144 سهم را خریداری کرد.

11:59
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 362,953 سهم را خریداری کرد.

11:52
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 224,543 سهم را خریداری کرد.

11:50
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:40
%1.42

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:29
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را خریداری کرد.

11:28
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:24
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را خریداری کرد.

11:24
%2.38

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:21
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 5.17M سهم را خریداری کرد.

11:18
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 6.6M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.56B ریال فروختند.

11:18
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 382,801 سهم را خریداری کرد.

11:16
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 4.4M سهم را به ارزش 12.11B ریال فروخت.

11:16
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.

10:12
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 608,809 سهم را خریداری کرد.

09:32
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 600,000 سهم را به ارزش 1.61B ریال خرید.

09:32
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 13,310 سهم را خریداری کرد.

09:30
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 412,837 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 82.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:30
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 6,442 سهم را خریداری کرد.

09:25
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 4,600 سهم را خریداری کرد.

09:21
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 9,817 سهم را خریداری کرد.

09:20
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 11,783 سهم را خریداری کرد.

09:18
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 4,508 سهم را خریداری کرد.

09:17
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 4,508 سهم را خریداری کرد.

09:16
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 34,763 سهم را خریداری کرد.

09:12
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05
%1.19

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:04
%1.19

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    صبا سهم خوبی هست چون نسبت P/E صبا 5 هست که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده محسوب میشه
    چهارشنبه پول هوشمند و قدرتمند به سهم وارد شده...پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده..حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده..RSI هم در محدوده متعادل هست..

    در پاسخ به 09368583***

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09368583***
    3 سال پیش

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.