تحلیل روزانه نماد صبا

یکشنبه 13 آبان 1403

نماد صبا در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. صبا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 50 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد صبا را برای تاریخ یکشنبه 13 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
638
P/E
4.04
BV
898
P/B
2.86
SPS
883
P/S
2.91
ارزش بازار
296,815 B
تعداد کل سهام
115 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1.59 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.74 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.67 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.03 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 36.12 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 43.8 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم صبا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.07 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد صبا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.04 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر صبا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B صبا برابر با عدد 2.86 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S صبا برابر با عدد 2.91 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.81 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.7) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (8.12) در حال خرید هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:22
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 260,513 سهم را خریداری کرد.

12:22
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:20
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:18
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:16
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.11M سهم را خریداری کرد.

12:02
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 700,093 سهم را خریداری کرد.

12:00
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.34M سهم را فروخت.

11:54
%-2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.89M سهم را به ارزش 4.86B ریال خرید.

11:54
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:52
%-2.87

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:50
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 2M سهم را فروخت.

11:48
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 2.24M سهم را فروخت.

11:46
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:42
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.48M سهم را فروخت.

11:40
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 626,647 سهم را به ارزش 1.62B ریال فروخت.

11:40
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.2M سهم را فروخت.

11:36
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.6M سهم را فروخت.

11:34
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:34
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:26
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:24
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:21
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:17
%-2.26

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:46
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 91,423 سهم را خریداری کرد.

10:42
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.2M سهم را فروخت.

10:40
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:40
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:38
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:34
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:32
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:28
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 105,623 سهم را خریداری کرد.

10:28
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:26
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:14
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:48
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:46
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:44
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 63,150 سهم را فروخت.

09:42
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 83,441 سهم را فروخت.

09:36
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:36
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 831,320 سهم را به ارزش 2.2B ریال فروخت.

09:22

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    صبا سهم خوبی هست چون نسبت P/E صبا 5 هست که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده محسوب میشه
    چهارشنبه پول هوشمند و قدرتمند به سهم وارد شده...پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده..حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده..RSI هم در محدوده متعادل هست..

    در پاسخ به 09368583***

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09368583***
    3 سال پیش

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.