نماد بورس در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. بورس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 170 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد بورس را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS148
P/E27.64
BV1,341
P/B3.04
SPS470
P/S8.69
ارزش بازار74,456.2 B
تعداد کل سهام18.2 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 6.29 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.26 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.5 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.21 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 50.19 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 74.56 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم بورس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی بورس الگوی کندل بازگشتی صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد بورس روی عدد 27.64 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش و بهبود سودآوری بهتر شود.
- نسبت P/B بورس برابر با عدد 3.04 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد بورس عدد 8.69 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.29 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (13.46) در حال خرید هستند.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (9.05) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 291,893 سهم را به ارزش 1.24B ریال فروخت.
12:28ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:12خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را خریداری کرد.
12:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:06ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:00خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 125,830 سهم را خریداری کرد.
11:58خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 505,567 سهم را خریداری کرد.
11:55خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 102,213 سهم را خریداری کرد.
11:54خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را خریداری کرد.
11:52خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 358,360 سهم را خریداری کرد.
11:46خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 210,000 سهم را خریداری کرد.
11:44حجم ناگهانی
مقدار 862,386 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 76.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:39حجم ناگهانی
مقدار 922,085 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 204.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:37خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.2M سهم را خریداری کرد.
11:22خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 400,000 سهم را به ارزش 1.63B ریال خرید.
11:22خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 127,528 سهم را خریداری کرد.
11:20حجم ناگهانی
مقدار 137,342 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:20خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 257,000 سهم را خریداری کرد.
11:05خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 402,457 سهم را خریداری کرد.
10:42خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال خریدند.
09:51نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:51فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
09:51فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 2.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال فروختند.
09:24باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:24ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:24خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 707,500 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال خریدند.
09:19نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:19خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.01M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال خریدند.
09:16خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 3.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.11B ریال خریدند.
09:15فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 669,877 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال فروختند.
09:14فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 778,724 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.
09:12