تحلیل روزانه نماد کایزد

چهارشنبه 23 آبان 1403

نماد کایزد در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. کایزد جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 8 گروه خودش و در رتبه 480 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کایزد را برای تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
781
P/E
22.57
BV
0
P/B
0
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
17,541.85 B
تعداد کل سهام
995 M

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 13.95 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.6 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.64 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.06 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 64 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • عدد 79.34 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم کایزد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم کایزد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد کایزد طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کایزد برابر با عدد 22.57 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر کایزد زیان ده است.
  • نسبت P/S کایزد برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.12 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-27.08) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-30.05) در حال فروش هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 115,901 سهم را به ارزش 2.07B ریال فروخت.

12:07
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 115,901 سهم را فروخت.

12:07
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

11:58
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 195,942 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 559.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:55
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 145,922 سهم را فروخت.

11:46
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 97,596 سهم را فروخت.

11:42
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 189,416 سهم را به ارزش 3.32B ریال خرید.

11:36
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:36
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:32
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:28
%2.42

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:26
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 174,200 سهم را فروخت.

11:24
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 450,869 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.65B ریال فروختند.

11:24
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 281,362 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.51B ریال فروختند.

11:18
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:18
%2.76

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 86,954 سهم را به ارزش 1.51B ریال خرید.

11:16
%2.36

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 71,290 سهم را به ارزش 1.24B ریال خرید.

11:12
%2.7

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 282,329 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.

11:01
%2.65

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 200,000 سهم را به ارزش 3.44B ریال خرید.

10:34
%2.59

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 195,900 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.

10:29
%0

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 21 خریدار حقیقی، مقدار 1.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال خریدند.

10:20
%0

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:20
%-2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 144,208 سهم را به ارزش 2.46B ریال فروخت.

10:16
%-2.99

حجم ناگهانی

مقدار 29,044 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 83 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:06
%-2.99

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.