نماد کایزد در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. کایزد جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 8 گروه خودش و در رتبه 480 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کایزد را برای تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS781
P/E22.57
BV0
P/B0
SPS0
P/S0
ارزش بازار17,541.85 B
تعداد کل سهام995 M
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 13.95 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.6 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.64 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.06 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 64 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- عدد 79.34 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم کایزد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم کایزد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم کایزد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد کایزد طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کایزد برابر با عدد 22.57 است که یک عدد متعادل است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر کایزد زیان ده است.
- نسبت P/S کایزد برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.12) در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -27.08 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-30.05) در حال فروش هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 115,901 سهم را فروخت.
12:07فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 115,901 سهم را به ارزش 2.07B ریال فروخت.
12:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.
11:58حجم ناگهانی
مقدار 195,942 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 559.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:55فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 145,922 سهم را فروخت.
11:46فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 97,596 سهم را فروخت.
11:42خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 189,416 سهم را به ارزش 3.32B ریال خرید.
11:36نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:36ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:32نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:28ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 174,200 سهم را فروخت.
11:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 450,869 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.65B ریال فروختند.
11:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 281,362 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.51B ریال فروختند.
11:18نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:18خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 86,954 سهم را به ارزش 1.51B ریال خرید.
11:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 71,290 سهم را به ارزش 1.24B ریال خرید.
11:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 282,329 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.
11:01خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 200,000 سهم را به ارزش 3.44B ریال خرید.
10:34فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 195,900 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.
10:29خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 21 خریدار حقیقی، مقدار 1.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال خریدند.
10:20جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:20فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 144,208 سهم را به ارزش 2.46B ریال فروخت.
10:16حجم ناگهانی
مقدار 29,044 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 83 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:06نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:03گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.