تحلیل روزانه نماد کایزد

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد کایزد در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. کایزد جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 9 گروه خودش و در رتبه 481 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کایزد را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
781
P/E
22.93
BV
0
P/B
0
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
17,820.45 B
تعداد کل سهام
995 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 27.66 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 4.16 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 5.64 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 6.25 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 63.12 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • عدد 75.73 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم کایزد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم کایزد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.89 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کایزد الگوی دوجی سنگ قبر است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کایزد روی عدد 22.93 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش و بهبود سودآوری بهتر شود.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کایزد عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت دارای زیان انباشته است. رشد سود سازی شرکت میتواند در میان مدت به بهبود این نسبت کمک کند.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر کایزد نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.73 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-29.93) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-0.52) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.97

حجم ناگهانی

مقدار 16,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:21
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:08
%-2.09

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 64,371 سهم را به ارزش 1.15B ریال فروخت.

10:50
%-0.94

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.12M سهم را به ارزش 38.17B ریال فروخت.

10:48
%-0.83

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 3.32M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 29.87B ریال فروختند.

10:46
%-0.99

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

10:45
%-0.22

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 99,730 سهم را به ارزش 1.79B ریال خرید.

10:14
%-0.99

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:12
%-2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 200,294 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.8B ریال خریدند.

10:10
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:04
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:02
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:00
%-2.86

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 388,546 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.66B ریال فروختند.

09:56
%-0.33

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 56,969 سهم را به ارزش 1.03B ریال خرید.

09:34
%-0.88

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 139,389 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال فروختند.

09:32
%0.22

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 233,722 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.13B ریال فروختند.

09:24
%0.55

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 355,760 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.

09:10
%1.27

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:06
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.