تحلیل روزانه نماد ذوب

دوشنبه 19 آذر 1403

نماد ذوب در صنعت فلزات اساسی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ذوب جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 44 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ذوب را برای تاریخ دوشنبه 19 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
-118
P/E
-4.05
BV
1,482
P/B
0.32
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
319,533.51 B
تعداد کل سهام
667.08 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 3.23 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.43 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.66 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.1 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 72.12 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MFI عدد 71.82 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم ذوب را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم ذوب را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم ذوب را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم ذوب را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 14.11 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد ذوب عدد -4.05 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد منفی نشان دهنده تولید زیان توسط شرکت است.
  • نسبت P/B ذوب برابر با عدد 0.32 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر ذوب نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (6.53) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 26.02 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 28.76 از فروشندگان بیشتر است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 11.73M سهم را فروخت.

12:26
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 11.81M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 626.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:26
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 11.73M سهم را فروخت.

12:24
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.91M سهم را فروخت.

12:23
%2.79

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 5.29M سهم را به ارزش 2.54B ریال خرید.

12:23
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7.82M سهم را فروخت.

12:22
%2.79

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 8.39M سهم را به ارزش 4.02B ریال خرید.

12:22
%2.79

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 4.78M سهم را به ارزش 2.29B ریال خرید.

12:21
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.78M سهم را فروخت.

12:21
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7.82M سهم را فروخت.

12:20
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.91M سهم را فروخت.

12:19
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7.82M سهم را فروخت.

12:18
%2.79

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 8.06M سهم را به ارزش 3.86B ریال خرید.

12:18
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 8.24M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:17
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.2M سهم را فروخت.

12:04
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 21.82M سهم را فروخت.

11:37
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

11:36
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 12.05M سهم را فروخت.

11:30
%2.79

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 12.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.92B ریال خریدند.

11:30
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 11.2M سهم را فروخت.

11:28
%2.79

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 11.86M سهم را به ارزش 5.68B ریال خرید.

11:28
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 33.05M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 82.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:28
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 18.8M سهم را فروخت.

11:09
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 42.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 229.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:08
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 17.4M سهم را فروخت.

10:47
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 25.43M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 78.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:46
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4M سهم را فروخت.

10:32
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 2.1M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 61.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:30
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 30.63M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 388.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:22
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 839,500 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 149 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:13
%2.79

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:01
%-92.06

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:00
%-92.06

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:00
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 4.02M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 73.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:55
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 18.4M سهم را فروخت.

09:44
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 14M سهم را فروخت.

09:41
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 16.4M سهم را فروخت.

09:40
%2.79

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:40
%3799.14

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:39
%3799.14

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:39
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 9.11M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:38
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 12M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 91.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:33
%2.79

حجم ناگهانی

مقدار 8.97M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:20
%2.79

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20.1M سهم را فروخت.

09:16
%2.79

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:06
%0.85

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:05
%0.85

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09143065***
    9 ماه پیش

    امروز خریدم برای افزایش سرما یه اش احتمالا تا اونروز ۷۰۰ تومن بشود و بعد افزایش سرمایه اش با مثبت بالا باز شود .کلا نظرم مثبت هست روش .ایشالا همه پرسود باشیم
    #ذوب

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    سهام های بنیادی شاید در مقاطعی اصلاحاتی رو داشته باشند اما ترس ندارند چون بنیادی هستن...
    #ذوب #فملی #فولاد #شستا

    در پاسخ به مریم علیزاده

    با سلام نماد ذوب رو عرض میکنم چون چند روزی دارم دنبالش میکنم ...طبق پیش بینی درست کارشناسان نمادهای مثل ذوب ،فولاددچار اصلاح می‌شوند و همین طور هم شد ...سهامدارحقیقی باتوجه به اتفاق پارسال تا یه کوچولو سهم قرمز بشه صف فروش تشکیل میدن ...بنده خودم حدود ۴۰هراز تا ذوب خریدم امروز و اصلا پشیمون نیستم چون با هر تعقلی بالا میره
    #فملی #شستا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • مریم علیزاده
    3 سال پیش

    با سلام نماد ذوب رو عرض میکنم چون چند روزی دارم دنبالش میکنم ...طبق پیش بینی درست کارشناسان نمادهای مثل ذوب ،فولاددچار اصلاح می‌شوند و همین طور هم شد ...سهامدارحقیقی باتوجه به اتفاق پارسال تا یه کوچولو سهم قرمز بشه صف فروش تشکیل میدن ...بنده خودم حدود ۴۰هراز تا ذوب خریدم امروز و اصلا پشیمون نیستم چون با هر تعقلی بالا میره
    #فملی #شستا

    در پاسخ به سعید

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • سعید
    3 سال پیش

    تازه گرفتم یک هفته است پتانسیل بالایی دارن ولی شغدیر رو که گرفتم عین الماس می مونه دمش گرم سود خوبی می ده حتی تو یک هفته
    #فملی #ذوب #فولاد #شستا

    در پاسخ به محسن محزون

    سلام. والا به لحاظ بنیادی هر کدوم از اینها عالی هستند مثلا نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد فولاد عدد 7.5 هست که عالیه. و از طرفی نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فولاد عدد 3.57 فوق العاده محسوب میشه. به لحاظ تکنیکالی هم بخوایم نگاه کنیمMFI و RSI اشباع خرید هست..و استوکاستیک در وضعیت فروش.. اما باید صبر کرد... اگه تو سود هستی خارج بشی و سیو سود کنی تا تعیین تکلیف بعدی...
    #ذوب #فملی #شستا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • محسن محزون
    3 سال پیش

    سلام. والا به لحاظ بنیادی هر کدوم از اینها عالی هستند مثلا نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد فولاد عدد 7.5 هست که عالیه. و از طرفی نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فولاد عدد 3.57 فوق العاده محسوب میشه. به لحاظ تکنیکالی هم بخوایم نگاه کنیمMFI و RSI اشباع خرید هست..و استوکاستیک در وضعیت فروش.. اما باید صبر کرد... اگه تو سود هستی خارج بشی و سیو سود کنی تا تعیین تکلیف بعدی...
    #ذوب #فملی #شستا

    در پاسخ به سعید

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • سعید
    3 سال پیش

    بچه ها نظرتون در مورد نمادهای #ذوب و #فملی و #فولاد و #شستا چی هست؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.