تحلیل روزانه نماد سفانو

یکشنبه 22 مهر 1403
قیمت پایانی
22,120 (2.64)
قیمت آخرین
22,190 (2.96)

نماد سفانو در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. سفانو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 23 گروه خودش و در رتبه 309 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفانو را برای تاریخ یکشنبه 22 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
3,901
P/E
5.67
BV
6,614
P/B
3.36
SPS
10,997
P/S
2.02
ارزش بازار
35,392 B
تعداد کل سهام
1.6 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.9 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 3.25 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.8 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.24 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • عدد 12.63 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 57.8 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم سفانو را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • عدد 30.75 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی تقاضای بالا و غلبه تقاضا بر عرضه است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سفانو برابر با عدد 5.67 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 3.36 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سفانو دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سفانو عدد 2.02 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (7.56) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (8.02) در حال خرید هستند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 5.78 از فروشندگان بیشتر است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته تقریبا خنثی بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.