نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 128 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ شنبه 13 مرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS536
P/E8.42
BV1,571
P/B2.87
SPS784
P/S5.76
ارزش بازار99,330 B
تعداد کل سهام22 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 8.86 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.91 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.6 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 4.14 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 29.48 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور RSI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند هشدار قوی خرید باشد.
- اندیکاتور MFI روی عدد 51.8 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -1.13 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد کالا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل نفوذی نزولی، چکش معکوس قرمز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کالا برابر با عدد 8.42 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B کالا برابر با عدد 2.87 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 5.76 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کالا دارای وضعیت فروش مناسبی است.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- قدرت فروشندگان با نسبت -2.32 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -33.55 از خریداران بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-40.11) در حال فروش هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 410,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 184.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:17حجم ناگهانی
مقدار 173,230 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 57.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:46خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 10,000 سهم را خریداری کرد.
11:32حجم ناگهانی
مقدار 1.62M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 367.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:49خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 758,186 سهم را خریداری کرد.
09:41حجم ناگهانی
مقدار 1.15M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 60.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:39خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 432,464 سهم را به ارزش 1.94B ریال خرید.
09:37حجم ناگهانی
مقدار 1.09M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:36فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 720,662 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.
09:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.6M سهم را خریداری کرد.
09:20نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:20جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 904,556 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.
09:17نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:13باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:12جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:12فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 229,578 سهم را به ارزش 1.02B ریال فروخت.
09:09نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:07