نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 131 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ یکشنبه 14 مرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS536
P/E8.38
BV1,571
P/B2.85
SPS784
P/S5.7
ارزش بازار98,846 B
تعداد کل سهام22 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 3.69 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.74 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.06 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.7 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 29.1 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور RSI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند هشدار قوی خرید باشد.
- اندیکاتور MFI عدد 44.78 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.13 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کالا الگوی دوجی سنگ قبر است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کالا برابر با عدد 8.38 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B کالا برابر با عدد 2.85 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 5.7 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کالا دارای وضعیت فروش مناسبی است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.44 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -36.75 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-39.23) در حال فروش هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:30جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:30خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 698,545 سهم را خریداری کرد.
12:14فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.43M سهم را به ارزش 6.35B ریال فروخت.
12:14نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:12خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 200,000 سهم را خریداری کرد.
12:12جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:59نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:57جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:55خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 520,926 سهم را خریداری کرد.
11:56نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:56جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:54نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:52جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:48خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 51,249 سهم را خریداری کرد.
11:47نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:47نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:46جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:45جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:31نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:28جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:27خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 86,345 سهم را خریداری کرد.
11:24نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:24جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:16خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 125,022 سهم را خریداری کرد.
11:14نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:14جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:04نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:56جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:54نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:49جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:44فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 709,047 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.59B ریال فروختند.
10:42نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:42خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 669,871 سهم را به ارزش 3.03B ریال خرید.
10:01فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 899,920 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.
09:58فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 225,234 سهم را به ارزش 1.07B ریال فروخت.
09:56ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:56نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:54خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.06M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال خریدند.
09:48جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:46فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 408,648 سهم را به ارزش 1.84B ریال فروخت.
09:44فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 498,012 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.
09:42حجم ناگهانی
مقدار 170,019 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:10نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:06باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:05جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:05نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:04باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:03