نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 44 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS6
P/E386.33
BV423
P/B5.41
SPS0
P/S0
ارزش بازار362,396.12 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 13.87 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 3.25 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.42 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 8.53 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 62.41 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 61.42 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار فروش است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال فروش صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت خرید است.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 386.33 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد وپارس عدد 5.41 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.58 برابر فروشندگان بوده است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 10.42 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 3.34 برابر فروشندگان بوده است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 3.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.
12:28جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:28خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 7M سهم را خریداری کرد.
12:26خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 19 خریدار حقیقی، مقدار 18.85M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.24B ریال خریدند.
12:26خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 8M سهم را خریداری کرد.
12:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.5M سهم را خریداری کرد.
11:55فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.81M سهم را به ارزش 6.51B ریال فروخت.
11:55خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.68M سهم را خریداری کرد.
11:54حجم ناگهانی
مقدار 5.04M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1900.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:39فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.89M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.16B ریال فروختند.
11:37خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3M سهم را خریداری کرد.
11:36فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 13M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.16B ریال فروختند.
11:36خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.81M سهم را خریداری کرد.
11:32نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:32خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 2.84M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.65B ریال خریدند.
11:30جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:30فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 6.44M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.06B ریال فروختند.
11:28نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:28فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 13.17M سهم را فروخت.
11:28جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:06فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 4.96M سهم را فروخت.
11:05نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:05خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.46B ریال خریدند.
11:00خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 5.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.63B ریال خریدند.
10:58جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:58فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 13.56M سهم را فروخت.
10:56نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:56جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:54فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 3.79M سهم را فروخت.
10:53نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:53باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
10:50فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 5.48M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.83B ریال فروختند.
10:48خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.25M سهم را به ارزش 2.93B ریال خرید.
10:46باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:06خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 38 خریدار حقیقی، مقدار 22.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال خریدند.
10:06باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
10:05