نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 44 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS6
P/E380.33
BV423
P/B5.32
SPS0
P/S0
ارزش بازار356,767.88 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 4.02 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.82 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.95 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.46 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 59.35 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 45.84 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار فروش است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال فروش صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.23 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس قرمز، دوجی سنگ قبر، اسپینینگ نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 380.33 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
- نسبت P/B وپارس برابر با عدد 5.32 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- شاهد برابر قدرت خریدار و فروشنده هستیم.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (9.41) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 4.86 از فروشندگان بیشتر است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 2.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال فروختند.
12:07خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 889,070 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال خریدند.
11:52فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 8.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.58B ریال فروختند.
11:36جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:36فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.2M سهم را به ارزش 2.67B ریال فروخت.
11:34نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:34فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 611,144 سهم را به ارزش 1.41B ریال فروخت.
11:18فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.64M سهم را به ارزش 3.7B ریال فروخت.
10:58خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.6M سهم را به ارزش 3.69B ریال خرید.
10:50خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.34B ریال خریدند.
10:49خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال خریدند.
10:06فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.65M سهم را به ارزش 3.78B ریال فروخت.
09:56خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.39M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.
09:54فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 869,968 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.
09:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال خریدند.
09:26