تحلیل روزانه نماد وپارس

چهارشنبه 23 آبان 1403

نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 44 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6
P/E
380.33
BV
423
P/B
5.32
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
356,767.88 B
تعداد کل سهام
156.34 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.02 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.82 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.95 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.46 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 59.35 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 45.84 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار فروش است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال فروش صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.23 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس قرمز، دوجی سنگ قبر، اسپینینگ نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 380.33 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
  • نسبت P/B وپارس برابر با عدد 5.32 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • شاهد برابر قدرت خریدار و فروشنده هستیم.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (9.41) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 4.86 از فروشندگان بیشتر است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.89

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 2.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال فروختند.

12:07
%-2.11

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 889,070 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال خریدند.

11:52
%-1.77

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 8.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.58B ریال فروختند.

11:36
%-1.77

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:36
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.2M سهم را به ارزش 2.67B ریال فروخت.

11:34
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:34
%-1.21

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 611,144 سهم را به ارزش 1.41B ریال فروخت.

11:18
%-0.91

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.64M سهم را به ارزش 3.7B ریال فروخت.

10:58
%-0.52

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.6M سهم را به ارزش 3.69B ریال خرید.

10:50
%-0.52

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.34B ریال خریدند.

10:49
%-0.78

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال خریدند.

10:06
%-0.82

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.65M سهم را به ارزش 3.78B ریال فروخت.

09:56
%0.09

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.39M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.

09:54
%-1.21

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 869,968 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.

09:30
%-0.69

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال خریدند.

09:26

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.