تحلیل روزانه نماد وپارس

چهارشنبه 16 آبان 1403

نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 43 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ چهارشنبه 16 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6
P/E
348.33
BV
423
P/B
5.04
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
326,750.6 B
تعداد کل سهام
156.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1.74 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.85 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.5 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.14 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 53 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 58.69 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 14.51 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وپارس برابر با عدد 348.33 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
  • نسبت P/B وپارس برابر با عدد 5.04 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S وپارس برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 0.78 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-3.18) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-8.05) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%3

حجم ناگهانی

مقدار 413,500 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 243.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:03
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.1M سهم را فروخت.

11:00
%3

حجم ناگهانی

مقدار 805,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 322 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:58
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:54
%2.85

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.24M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال خریدند.

10:53
%2.08

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 571,091 سهم را به ارزش 1.2B ریال خرید.

10:48
%2.13

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 474,765 سهم را به ارزش 1B ریال فروخت.

10:47
%1.45

حجم ناگهانی

مقدار 1.15M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 63.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:29
%1.45

حجم ناگهانی

مقدار 1.15M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 63.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:30
%1.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.02M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.

10:27
%0.29

حجم ناگهانی

مقدار 999,460 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 331.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:20
%0

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 752,527 سهم را به ارزش 1.54B ریال خرید.

10:18
%-0.43

حجم ناگهانی

مقدار 943,272 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:12
%-1.88

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 568,227 سهم را به ارزش 1.17B ریال فروخت.

10:02
%-1.93

حجم ناگهانی

مقدار 370,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 74 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:00
%-0.72

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال خریدند.

09:46
%-2.42

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 561,829 سهم را به ارزش 1.17B ریال خرید.

09:24
%-1.88

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.91M سهم را به ارزش 3.95B ریال فروخت.

09:18

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.