تحلیل روزانه نماد وپارس

دوشنبه 14 آبان 1403

نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 47 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6
P/E
337
BV
423
P/B
4.82
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
316,119.48 B
تعداد کل سهام
156.34 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 3.61 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.95 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.88 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.4 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 45.9 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 67.78 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است اما احتمال تغییر سیگنال به فروش وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.23 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وپارس الگوی چکش معکوس سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 337 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 4.82 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.54) در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-5.46) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -13.26 برابر خریداران بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-1.92

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 841,358 سهم را به ارزش 1.7B ریال خرید.

11:12
%-1.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:12
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:10
%-2.88

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:03
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.07M سهم را به ارزش 2.17B ریال فروخت.

10:58
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:58
%-2.3

حجم ناگهانی

مقدار 558,751 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 111.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:48
%-1.82

حجم ناگهانی

مقدار 549,743 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:13
%-2.69

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:10
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:08
%-1.73

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 2.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.28B ریال فروختند.

10:06
%-1.73

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:06
%-1.73

حجم ناگهانی

مقدار 7.77M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 374.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:06
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3.98M سهم را خریداری کرد.

10:03
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 3.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.01B ریال فروختند.

10:03
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:00
%-2.93

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:58
%-2.98

حجم ناگهانی

مقدار 1.93M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 66.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:48
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3M سهم را خریداری کرد.

09:37
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.67M سهم را خریداری کرد.

09:22
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 4.67M سهم را به ارزش 9.45B ریال فروخت.

09:22
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3.84M سهم را خریداری کرد.

09:20
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 8.8M سهم را خریداری کرد.

09:19
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.31M سهم را به ارزش 4.68B ریال فروخت.

09:16
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:16
%-2.88

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 8.13M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال فروختند.

09:14
%-2.88

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:14
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.17M سهم را خریداری کرد.

09:12
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:10
%-0.14

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:07
%-0.14

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:06
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.