تحلیل روزانه نماد وپارس

دوشنبه 14 آبان 1403

نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 47 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6
P/E
337
BV
423
P/B
4.82
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
316,119.48 B
تعداد کل سهام
156.34 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.61 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.95 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.88 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.4 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 45.9 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 67.78 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار فروش است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال فروش صادر شود.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.23 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد وپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس سبز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 337 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 4.82 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S وپارس برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.54) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-5.46) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -13.26 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-1.92

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 841,358 سهم را به ارزش 1.7B ریال خرید.

11:12
%-1.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:12
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:10
%-2.88

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:03
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.07M سهم را به ارزش 2.17B ریال فروخت.

10:58
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:58
%-2.3

حجم ناگهانی

مقدار 558,751 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 111.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:48
%-1.82

حجم ناگهانی

مقدار 549,743 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:13
%-2.69

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:10
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:08
%-1.73

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:06
%-1.73

حجم ناگهانی

مقدار 7.77M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 374.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:06
%-1.73

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 2.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.28B ریال فروختند.

10:06
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3.98M سهم را خریداری کرد.

10:03
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 3.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.01B ریال فروختند.

10:03
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:00
%-2.93

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:58
%-2.98

حجم ناگهانی

مقدار 1.93M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 66.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:48
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3M سهم را خریداری کرد.

09:37
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.67M سهم را خریداری کرد.

09:22
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 4.67M سهم را به ارزش 9.45B ریال فروخت.

09:22
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3.84M سهم را خریداری کرد.

09:20
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 8.8M سهم را خریداری کرد.

09:19
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.31M سهم را به ارزش 4.68B ریال فروخت.

09:16
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:16
%-2.88

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 8.13M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال فروختند.

09:14
%-2.88

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:14
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.17M سهم را خریداری کرد.

09:12
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:10
%-0.14

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:07
%-0.14

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:06
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.