نماد وپارس در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. وپارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 47 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپارس را برای تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS6
P/E337
BV423
P/B4.82
SPS0
P/S0
ارزش بازار316,119.48 B
تعداد کل سهام156.34 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 3.61 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.95 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.88 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.4 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 45.9 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 67.78 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است اما احتمال تغییر سیگنال به فروش وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم وپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.23 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وپارس الگوی چکش معکوس سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 337 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 4.82 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر وپارس نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.54) در حال فروش بوده اند.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-5.46) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -13.26 برابر خریداران بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 841,358 سهم را به ارزش 1.7B ریال خرید.
11:12جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:12نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:10جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:03فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.07M سهم را به ارزش 2.17B ریال فروخت.
10:58نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:58حجم ناگهانی
مقدار 558,751 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 111.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:48حجم ناگهانی
مقدار 549,743 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:13جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:10نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:08فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 2.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.28B ریال فروختند.
10:06جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:06حجم ناگهانی
مقدار 7.77M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 374.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:06خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.98M سهم را خریداری کرد.
10:03فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 3.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.01B ریال فروختند.
10:03نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:00جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:58حجم ناگهانی
مقدار 1.93M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 66.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:48خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3M سهم را خریداری کرد.
09:37خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.67M سهم را خریداری کرد.
09:22فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 4.67M سهم را به ارزش 9.45B ریال فروخت.
09:22خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.84M سهم را خریداری کرد.
09:20خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 8.8M سهم را خریداری کرد.
09:19فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.31M سهم را به ارزش 4.68B ریال فروخت.
09:16نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:16فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 8.13M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال فروختند.
09:14جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:14خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.17M سهم را خریداری کرد.
09:12نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:10باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:07جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:06نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:04