تحلیل روزانه نماد کاوه

دوشنبه 16 اسفند 1400
قیمت پایانی
5,094 (2.74)
قیمت آخرین
5,202 (4.92)

نماد کاوه در صنعت فلزات اساسی فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. کاوه جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 10 گروه خودش و در رتبه 75 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کاوه را برای تاریخ دوشنبه 16 اسفند 1400 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,973
P/E
5.49
BV
2,981
P/B
3.72
SPS
11,145
P/S
0.99
ارزش بازار
162,750 B
تعداد کل سهام
15 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.56 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.33 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.11 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.66 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 58.32 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 70.81 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم کاوه را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم کاوه را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 33.15 ایستاده است که نشانه غلبه تقاضا بر عرضه و فشار بالای تقاضا و خرید است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.49 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کاوه میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B کاوه برابر با عدد 3.72 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.99 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کاوه دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 8.63 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 6.23 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (5.87) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته تقریبا خنثی بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.