تحلیل روزانه نماد خپارس

تحلیل تکنیکال

• حجم معاملات امروز 13.99 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 1.87 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
• حجم معاملات امروز 1.6 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 1.75 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
• اندیکاتور RSI روی عدد 33.95 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
• اندیکاتور MFI عدد 29.62 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
• اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
• اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
• میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
• اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
• سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
• اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
• اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
• استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
• توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم خپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.03 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
• نماد خپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی، ماروبوزو نزولی، کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

• نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -44.41 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر خپارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
• نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر خپارس زیان ده است.
• نسبت P/S خپارس برابر با عدد 4.7 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

• امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
• در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
• خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
• در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.37) در حال فروش بوده اند.
• قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -3.09 برابر خریداران بوده است.
• قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -3.02 برابر خریداران بوده است.
• در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
• حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
• برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
• برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه